苍溪县财政局四规范加强代管资金管理
http://www.zgxsw.xin | 时间:2021-01-06 12:01 | 关注人次[ ] | 字体设置:

按照财政部、省市财政部门国库集中支付“纵向到底、横向到边”的改革要求,四川省苍溪县财政局进一步完善措施、规范流程,将预算单位往来代管资金全部纳入大平台支付管理。

 

一是规范资金范围。预算单位往来代管资金主要指单位收缴的投标保证金、履约保证金、回收的借款资金、上级部门零星拨入未纳入县级预算管理的资金以及单位取得的按规定不缴入财政国库或专户的其他临时性往来资金等。单位的预算资金以及取得的非税收入性质的资金不得纳入预算单位代管资金范围。

 

二是规范银行账户。县财政国库支付中心设立“往来代管资金”专户,纳入国库单一账户体系统一管理,预算单位取得的往来代管资金一律缴存该专户,不得缴存“单位零余额账户”及其他银行账户, “单位零余额账户”只用于预算单位授权支付资金清算,清算后余额为零,无沉淀资金。

 

三是规范业务流程。预算单位取得的往来代管资金缴存该专户,县财政国库支付中心等部门对银行进账单、收款依据进行审核,属预算、非税收入性质的资金,及时转缴财政,属往来代管资金的分单位导入“大平台—代管资金” 模块,直接生成单位的可用资金额度,单位通过该模块录入支付申请,支付中心审核确认、打印支付凭证,办理资金支付。

 

四是规范监督检查。将预算单位往来代管资金管理纳入县财政监督检查范围,定期对收支、结转、使用情况进行专项检查,对不符合代管资金范围和违规存入单位零余额账户的资金进行划转,并按规定追究有关人员责任。

 

 来源:中国地方发展通讯社  作者:杨凯 编审:文永波  
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